收費與開支

宏利環球基金

I. A類股份   
 
銷售佣金 ： 無
轉換費 ： 最高1%
每年管理費 ：

基金名稱	每年管理費
美洲增長基金A類股份	1.50%
亞洲股票基金A類股份	1.50%
中華威力基金A類股份	1.50%
新興東歐基金A類股份	1.50%
歐洲增長基金A類股份	1.50%
巨龍增長基金A類股份	1.50%
國際增長基金A類股份	1.50%
日本增長基金A類股份	1.50%

業績表現費	若於某一財政年度結束時有關基金之每股資產淨值超過有關股份類別預定之每股資產淨值指標，投資管理人即有權就該基金收取優良業績表現年費。 該費用計算辦法為上述超出數額乘以有關時期內有關股份類別已發行股份平均數目之8%。 每一股份類別在一財政年度末的每股資產淨值指標為以下兩者數字之中較高一個的110%（長於或短於十二個月的時期按比例調整）：(i)對上一個財政年度的每股資產淨值指標；(ii)對上一個財政年度最後一個交易日收市時的每股資產淨值。
贖回費	認購基金兩年內贖回股份，需要支付1 % 的贖回費。

 II.  AA類股份
 
銷售費 ： 最高 5%
轉換費 ： 最高 1%
每年管理費：

基金名稱	每年管理費
美洲增長基金AA類股份	1.75%
亞洲總回報基金AA類股份	1.25%
亞洲威力股息股票基金AA類股份	1.75%
亞洲股票基金AA類股份	1.75%
亞洲小型公司基金AA類股份	1.75%
中華威力基金AA類股份	1.75%
新興東歐基金AA類股份	1.75%
歐洲增長基金AA類股份	1.75%
環球反向策略基金AA類股份	1.75%
環球房地產基金AA類股份	1.75%
環球資源基金AA類股份	1.75%
康健護理基金AA類股份	1.75%
巨龍增長基金AA類股份	1.75%
印度股票基金AA類股份	1.75%
國際增長基金AA類股份	1.75%
日本增長基金AA類股份	1.75%
拉丁美洲股票基金AA類股份	1.75%
俄羅斯股票基金AA類股份	1.75%
策略收益基金AA類股份	1.25%
台灣股票基金AA類股份	1.75%
土耳其股票基金AA類股份	1.75%
美國債券基金AA類股份	1.25%
美國特別機會基金AA類股份	1.25%
美國小型公司基金AA類股份	1.75%
美國抗通脹債券基金AA類股份	1.25%

 

業績表現費	若於某一財政年度結束時有關基金之每股資產淨值超過有關股份類別預定之每股資產淨值指標，投資管理人即有權就該基金收取優良業績表現年費。 該費用計算辦法為上述超出數額乘以有關時期內有關股份類別已發行股份平均數目之8%。 每一股份類別在一財政年度末的每股資產淨值指標為以下兩者數字之中較高一個的110%（長於或短於十二個月的時期按比例調整）：(i)對上一個財政年度的每股資產淨值指標；(ii)對上一個財政年度最後一個交易日收市時的每股資產淨值。
贖回費	無

有關全部交易手續及投資背景資料，請參閱宏利環球基金售股章程。

*宏利環球基金獲香港證監會核准，唯證監會必須同時聲明獲得認可並不代表該計劃獲得官方批准或推介，對於上述基金銷售文件內所載有關基金財務聲明之正確與否或所表示的意見，並不負責。