宏利智富錦囊 - 宏利智富中國A股基金及宏利智富人民幣債券基金 - 2012年度交易日行事曆

請注意：每月截數日為相關基金之截數日*前1個香港工作日。於截數時間後收到的交易指示，會在下個交易日處理。

交易截數日及時間	交易日
2012年1月16日(香港時間下午3時)	2012年1月31日
2012年2月21日(香港時間下午3時)	2012年2月29日
2012年3月22日(香港時間下午3時)	2012年3月30日
2012年4月19日(香港時間下午3時)	2012年4月27日
2012年5月23日(香港時間下午3時)	2012年5月31日
2012年6月20日(香港時間下午3時)	2012年6月29日
2012年7月23日(香港時間下午3時)	2012年7月31日
2012年8月23日(香港時間下午3時)	2012年8月31日
2012年9月20日(香港時間下午3時)	2012年9月28日
2012年10月22日(香港時間下午3時)	2012年10月31日
2012年11月22日(香港時間下午3時)	2012年11月30日
2012年12月19日(香港時間下午3時)	2012年12月31日

* 相關基金之截數日為交易日前5個工作日 (香港證券交易所、深圳證券交易所和上海證券交易同時有進行證券交易的任何一個工作日)。